Сообщает о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Долгосрочные гособлигации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40
1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00010 от 12.09.1996
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.first-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6731
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 выдана ФКЦБ России 12 сентября 1996 года, ИНН 7710183778) сообщает о завершении (окончании) формирования: Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Долгосрочные гособлигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 21.03.2024 г. за № 6079, далее - Фонд).
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда (дата начала формирования Фонда) – 29 марта 2024 года.
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 25 000 000 рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда – 03 апреля 2024 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования: 25 028 498,41 рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования: 25 007 051,01 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования – 10,0028 рублей.
Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 40, по телефону +7 (495) 258 05 34 или в сети Интернет по адресу www.first-am.ru.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.В. Бершадский
4.2. Дата 04.04.2024г.